モザイク社 (NYSE:MOS) の魅力的な財務見通しを考えると、市場は間違っているのでしょうか?

株価分析

モザイク (NYSE:MOS) の株価が過去 3 か月で 31% 下落した最近の業績を見て興奮するのは難しいでしょう。 しかし、同社の健全な財務内容を詳しく見てみると、考え直す必要があるかもしれません。 通常、ファンダメンタルズが市場の長期的な結果を左右することを考えると、同社には注目する価値がある。 この記事ではモザイクのROEに焦点を当てることにしました。

ROE または自己資本利益率は、企業が株主から受け取った投資に対してどれだけ効果的に利益を生み出すことができるかを評価するための有用なツールです。 言い換えれば、それは企業の株主が提供した資本に対する収益率を測定する収益性比率です。

モザイクに関する最新の分析をご覧ください。

の自己資本利益率の計算式は：

自己資本利益率 = 純利益 (継続事業による) ÷ 株主資本

したがって、上記の式に基づくと、モザイクの ROE は次のようになります。

24% = 29 億米ドル ÷ 120 億米ドル (2023 年 3 月までの過去 12 か月に基づく)。

「リターン」とは年間の利益のことです。 つまり、株主資本 1 ドルごとに、同社は 0.24 ドルの利益を生み出したことになります。

ここまで、ROE が企業の収益性の尺度であることを学びました。 企業がこれらの利益のうちどれだけを再投資または「保持」するか、そしてそれがどの程度効果的に行われるかに応じて、企業の収益成長の可能性を評価することができます。 他のすべてが等しいと仮定すると、株主資本利益率と利益維持率の両方が高い企業は、通常、同じ特徴を持たない企業と比較した場合、より高い成長率を示します。

そもそも、モザイクはROEがかなり高くて興味深いですね。 第二に、業界平均の 16% と比較しても、同社の ROE は非常に優れています。 その結果、過去 5 年間に見られた Mosaic の純利益の 58% という並外れた成長は驚くべきことではありません。

次に、Mosaic の純利益の伸びを業界と比較しました。同期の成長率が 15% だった業界と比較すると、同社の成長率が高いことがわかり、うれしく思います。

利益の伸びは、株式を評価する際に考慮すべき重要な指標です。 投資家が次に判断する必要があるのは、予想される利益の伸びがすでに株価に組み込まれているのか、あるいはその欠如があるのか​​ということである。 これは、株式を明るい未来に向けて配置するか、それとも暗い未来に向けて配置するかを判断するのに役立ちます。 MOSは正当に評価されていますか? 企業の本質的価値に関するこのインフォグラフィックには、知っておくべきすべてが含まれています。

モザイクの 3 年間の配当性向の中央値は 5.3% と低く、利益のより高い割合 (95%) を保持していることを意味します。 これは、会社の成長が示すように、経営陣が利益のほとんどを事業の成長に再投資していることを示唆しています。

さらに、モザイクは、少なくとも 10 年間配当を支払ってきた長い歴史から推測されるように、株主と利益を共有し続ける決意です。 当社の最新のアナリストデータによると、同社の将来の配当性向は今後 3 年間で 21% に上昇すると予想されています。 したがって、予想される配当性向の上昇は、同期間に同社の ROE が 7.6% に低下すると予想されることを説明しています。

全体として、Mosaic のパフォーマンスは非常に良かったと感じています。 特に、同社が事業に多額の再投資を行っており、高い収益率を示している点が気に入っています。 当然のことながら、これが目覚ましい収益成長につながりました。 そうは言っても、現在のアナリストの予想を調査したところ、同社は過去に利益を伸ばしてきたものの、アナリストは将来的には利益が縮小すると予想していることが懸念されました。 同社の将来の収益成長予測について詳しく知りたい場合は、こちらをご覧ください。無料企業の詳細を知るためにアナリストの予測に関するレポートを作成します。

モザイクにとってのリスクとチャンスは何ですか?

ニューヨーク証券取引所:モス

モザイク

Mosaic Company は、子会社を通じて、濃縮リン酸塩およびカリの作物栄養素を北米および海外で製造および販売しています。

報酬

株価収益率（4.1倍）は米国市場（15.2倍）を下回っています。

過去 1 年間で利益は 6.8% 増加しました

リスク

今後 3 年間、利益は年平均 25.4% 減少すると予想されます

株価

時価総額

1年間のリターン

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Mosaic Company は、子会社を通じて、濃縮されたリン酸塩およびカリの作物栄養素を北米および国際的に生産および販売しています。

完璧なバランスシートと優れた価値。